Factsheet · Portefeuille
Portefeuille Antifragile PEA
Stock-picking value DQV sur small et mid caps europeennes eligibles PEA. Doctrine antifragile appliquee sur compte propre, transparence totale Code Antifragile.
9·840 €
NLV portefeuille
14 · 9
Lignes · Pays
+0,8%
Variation du jour
-3,4%
P&L latent
Track record en construction depuis le 4 juin 2026
Stats annualisees a venir · chaque snapshot est permanent et date
Vigie live · 4 juin 2026 · 18:12 · EODHD cours live + FX EUR · IBKR positions
01Vue d'ensemble institutionnelle
Valeurs nettes
| NLV portefeuille | 9·840 € |
| Valeur brute positions | 17·108 € |
| Cash disponible | -7·267 € |
| Levier transitoire | 1,74× |
Composition
| Lignes | 14 |
| Pays | 9 |
| Position max | 17,1% |
| Poids top 3 | 44,7% |
| Capi mediane | — |
Performance
| Jour · PEA LIA | +0,8% |
| Jour · STOXX Eur. Small 200 (proxy) | — |
| Depuis creation · PEA LIA | -2,0% |
| YTD | — |
Ratios DQV vs indice · médiane live · 12/14 tickers UncleStock
HAUTO MPCC PNOR MTHH CAMB OLVAS PPA BELA LOG PLC VETO GPP TEN SPR
| Ratio | PEA LIA | Indice | Ecart |
|---|---|---|---|
| EV/EBIT | 6,3 | — | — |
| ROIC 3 ans | 29,0 | — | — |
| FCF Yield | 11,0 | — | — |
| ND/EBITDA | 0,1 | — | — |
| Piotroski | 6,4 | — | — |
| Beneish M-Score | -2,2 | — | — |
Scoring DQV live via UncleStock
02Performance depuis creation vs indice
Base 100 · 4 juin 2026 · Rebased daily NAV
Portefeuille PEA LIA
STOXX Europe Small 200 (ref.)
-2,0%Depuis creation
—YTD (incomplet)
—Alpha vs indice
3Historique (pts)
03Cartographie de l'Archipel
Sectorielle · 12 secteursValeur marche EUR
Distribution19,9%
Shipping18,8%
Matériaux17,1%
Santé10,9%
Construction10,0%
Energies renouvelables3,5%
Energie3,4%
Jeux vidéo3,4%
Boissons3,3%
Internet/RH3,3%
IT Services3,2%
Infra. portuaire3,2%
Geographique · 9 pays · EU PEA-eligiblesValeur marche EUR
Norvège22,2%
Grèce19,9%
Belgique17,1%
France10,9%
Danemark10,0%
Pologne9,9%
Italie3,5%
Finlande3,3%
Espagne3,2%
04Les 14 iles de l'Equipage
Positions au 4 juin 2026 · Cours live EODHDP&L vs prix d'entree
| Ticker | Societe | Qte | Cout moy. | Cours live | Valeur EUR | P&L | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMB EUR | Campine Matériaux | 12 | 235,50 | 243,00 | 2·916 € | ▲ +3,2% | 17,1% |
| BELA EUR | Jumbo SA Distribution | 125 | 22,84 | 22,84 | 2·855 € | — -0,0% | 16,7% |
| VETO EUR | Vetoquinol Santé | 27 | 72,61 | 69,20 | 1·868 € | ▼ -4,7% | 10,9% |
| MPCC NOK | MPC Container Ships Shipping | 750 | 24,44 | 25,48 | 1·761 € | ▲ +4,3% | 10,3% |
| MTHH DKK | Mt. Hojgaard Holding Construction | 45 | 330,09 | 283,50 | 1·707 € | ▼ -14,1% | 10,0% |
| HAUTO NOK | Hoegh Autoliners Shipping | 110 | 150,65 | 142,90 | 1·449 € | ▼ -5,1% | 8,5% |
| PLC EUR | PLC S.p.A. Energies renouvelables | 182 | 3,25 | 3,25 | 591 € | — 0,0% | 3,5% |
| PNOR NOK | Petronor E&P Energie | 500 | 18,15 | 12,76 | 588 € | ▼ -29,7% | 3,4% |
| TEN PLN | Ten Square Games Jeux vidéo | 27 | 90,56 | 90,15 | 575 € | ▼ -0,4% | 3,4% |
| OLVAS EUR | Olvi Oyj A Boissons | 18 | 31,72 | 31,75 | 572 € | ▲ +0,1% | 3,3% |
| GPP PLN | Grupa Pracuj Internet/RH | 51 | 48,74 | 47,00 | 566 € | ▼ -3,6% | 3,3% |
| LOG EUR | Logista Distribution | 17 | 32,78 | 32,54 | 553 € | ▼ -0,7% | 3,2% |
| SPR PLN | Spyrosoft IT Services | 6 | 402,50 | 388,00 | 550 € | ▼ -3,6% | 3,2% |
| PPA EUR | Piraeus Port Authority Infra. portuaire | 14 | 40,36 | 39,05 | 547 € | ▼ -3,3% | 3,2% |
05Le journal du capitaine
Carnet de bord4 juin 2026
Snapshot du 4 juin 2026 — 14 lignes. Carnet à compléter.
Olivier · L'Investisseur Antifragile · 4 juin 2026
06Risque & Code Antifragile
Profil de risque · SRI
Risque faibleRisque eleve
— / 7
Small/mid caps EU PEA-éligibles, levier zéro structurel, stop-loss sur thèse uniquement.
Regles operationnelles · verifiees a chaque snapshotLe Code Antifragile
⚠
Position max NLV
Plafond doctrine antifragile
≤ 15%
— · à vérifier
⚠
Cash plancher NLV
Virement entrant / fonds disponibles
≥ 5%
— · à vérifier
✓
Levier structurel
Margin tampon temporaire uniquement
0×
Transit.
✓
Stop-loss
Sortie sur invalidation de thèse DQV
Thèse
Jamais cours
L'Investisseur Antifragile · Le Code Antifragile. Performances passees non auditees. Publication personnelle. Pas un conseil en investissement au sens MIF II. Donnees EODHD cours live + FX EUR · IBKR positions au 4 juin 2026 18:12.