Factsheet · Portefeuille
Portefeuille Antifragile PEA
Stock-picking value DQV sur small et mid caps europeennes eligibles PEA. Doctrine antifragile appliquee sur compte propre, transparence totale Code Antifragile.
9·653 €
NLV portefeuille
14 · 9
Lignes · Pays
-1,9%
Variation du jour
-4,3%
P&L latent
Track record en construction depuis le 3 juin 2026
Stats annualisees a venir · chaque snapshot est permanent et date
Vigie live · 3 juin 2026 · 20:57 · EODHD cours live + FX EUR · IBKR positions
01Vue d'ensemble institutionnelle
Valeurs nettes
| NLV portefeuille | 9·653 € |
| Valeur brute positions | 16·959 € |
| Cash disponible | -7·305 € |
| Levier transitoire | 1,76× |
Composition
| Lignes | 14 |
| Pays | 9 |
| Position max | 17,1% |
| Poids top 3 | 44,8% |
| Capi mediane | — |
Performance
| Jour · PEA LIA | -1,9% |
| Jour · STOXX Eur. Small 200 (proxy ex-UK) | — |
| Depuis creation · PEA LIA | -3,9% |
| YTD | — |
Ratios DQV vs indice · mediane —/14
HAUTO MPCC PNOR MTHH CAMB OLVAS PPA BELA LOG PLC VETO GPP TEN SPR
| Ratio | PEA LIA | Indice | Ecart |
|---|---|---|---|
| EV/EBIT | — | — | — |
| ROIC 3 ans | — | — | — |
| FCF Yield | — | — | — |
| ND/EBITDA | — | — | — |
| Piotroski | — | — | — |
| Beneish M-Score | — | — | — |
Scoring DQV des lignes a recalculer via screening C2B
02Performance depuis creation vs indice
Base 100 · 3 juin 2026 · Rebased daily NAV
Portefeuille PEA LIA
STOXX Europe Small 200 (ref.)
-3,9%Depuis creation
—YTD (incomplet)
—Alpha vs indice
2Historique (pts)
03Cartographie de l'Archipel
Sectorielle · 12 secteursValeur marche EUR
Distribution20,3%
Shipping18,5%
Matériaux17,1%
Santé10,7%
Construction9,8%
Énergie3,6%
Énergies renouvelables3,5%
Jeux vidéo3,4%
Boissons3,4%
Internet/RH3,3%
IT Services3,2%
Infrastructure portuaire3,2%
Geographique · 9 pays · EU PEA-eligiblesValeur marche EUR
Norvège22,1%
Grèce20,2%
Belgique17,1%
France10,7%
Pologne10,0%
Danemark9,8%
Italie3,5%
Finlande3,4%
Espagne3,2%
04Les 14 iles de l'Equipage
Positions au 3 juin 2026 · Cours live EODHDP&L vs prix d'entree
| Ticker | Societe | Qte | Cout moy. | Cours live | Valeur EUR | P&L | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMB EUR | Campine Matériaux | 12 | 235,50 | 242,00 | 2·904 € | ▲ +2,8% | 17,1% |
| BELA EUR | Jumbo SA Distribution | 125 | 22,84 | 23,08 | 2·885 € | ▲ +1,0% | 17,0% |
| VETO EUR | Vetoquinol Santé | 27 | 72,61 | 67,20 | 1·814 € | ▼ -7,5% | 10,7% |
| MPCC NOK | MPC Container Ships Shipping | 750 | 24,44 | 24,90 | 1·728 € | ▲ +1,9% | 10,2% |
| MTHH DKK | Mt. Højgaard Holding Construction | 45 | 330,09 | 276,00 | 1·662 € | ▼ -16,4% | 9,8% |
| HAUTO NOK | Høegh Autoliners Shipping | 110 | 150,65 | 138,20 | 1·406 € | ▼ -8,3% | 8,3% |
| PNOR NOK | Petronor E&P Énergie | 500 | 18,15 | 13,22 | 612 € | ▼ -27,2% | 3,6% |
| PLC EUR | PLC S.p.A. Énergies renouvelables | 182 | 3,25 | 3,25 | 591 € | — 0,0% | 3,5% |
| TEN PLN | Ten Square Games Jeux vidéo | 27 | 90,56 | 90,15 | 574 € | ▼ -0,4% | 3,4% |
| OLVAS EUR | Olvi Oyj A Boissons | 18 | 31,72 | 31,60 | 569 € | ▼ -0,4% | 3,4% |
| GPP PLN | Grupa Pracuj Internet/RH | 51 | 48,74 | 47,00 | 565 € | ▼ -3,6% | 3,3% |
| SPR PLN | Spyrosoft IT Services | 6 | 402,50 | 388,00 | 549 € | ▼ -3,6% | 3,2% |
| LOG EUR | Logista Distribution | 17 | 32,78 | 32,26 | 548 € | ▼ -1,6% | 3,2% |
| PPA EUR | Piraeus Port Authority Infrastructure portuaire | 14 | 40,36 | 39,10 | 547 € | ▼ -3,1% | 3,2% |
05Le journal du capitaine · Juin 2026
Carnet de bord3 juin 2026
Snapshot du 3 juin 2026 — 14 lignes. Carnet a completer.
Olivier · L'Investisseur Antifragile · 3 juin 2026
06Risque & Code Antifragile
Profil de risque · Indicateur synthetique SRI
Risque faibleRisque eleve
— / 7
Small/mid caps EU PEA-eligibles, levier zero structurel, stop-loss sur these uniquement.
Regles operationnelles · verifiees a chaque snapshotLe Code Antifragile
⚠
Position max NLV
Plafond doctrine antifragile
≤ 15%
— · a verifier
⚠
Cash plancher NLV
Virement entrant / fonds disponibles
≥ 5%
— · a verifier
✓
Levier structurel
Margin tampon temporaire uniquement
0×
Transit.
✓
Stop-loss
Sortie sur invalidation de these DQV
These
Jamais cours
L'Investisseur Antifragile · Le Code Antifragile. Performances passees non auditees. Publication personnelle. Pas un conseil en investissement au sens MIF II. Donnees EODHD cours live + FX EUR · IBKR positions au 3 juin 2026 20:57.